金融市场流动性与监管动态周报:北上资金流入规模扩大 科技ETF重回净申购

金融市场流动性与监管动态周报:北上资金流入规模扩大 科技ETF重回净申购

   
  货币市场利率上行,R007 与DR007利差走扩;长端国债收益率下行,短端上行,利差收窄明显。1 年期国债到期利率上行17.37bp至1.39%,10年期国债利率下行6.44bp至2.62%,期限利差收窄23.81bp至1.23%。
   
  证监会发布《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定(征求意见稿)》,对创业板改革发行与承销制度进行了补充。《特别规定》中,改革后创业板发行配售整体框架与科创板一致,包括发行方式、网下投资者者的限制、配售股份的分配机制等,同时,考虑到创业板主要服务成长性创新创业企业类型多样且小盘股较多,为提高发行效率,仍保留其直接定价发行制度。
   
  上周央行表示银行体 系流动性总量处于合理充裕水平,不开展逆回购操作。

   
  从投资者偏好来看,陆股通净买入规模较高的行业有计算机、医药生物、电气设备等;净卖出行业规模较高的有银行、食品饮料、建筑装饰等。融资资金净买入行业规模最高为房地产、食品饮料、建筑材料,净卖出规模最高的是通信、非银金融、电子。个股方面,陆股通净买入最多为用友网络、美的集团等,净卖出最高为五粮液、伊利股份等;融资净买入规模最高为牧原股份、中国长城等,融资净卖出规模较高的包括中兴通讯、欧菲光等。ETF净赎回规模大幅缩小,券商ETF和信息技术ETF净中购規模较高,净赎回规模较高为国企-带一路ETF类。

   
  海外市场风险偏好有所上升。具体地,上周VIX指数总体下降,全周较前期下降3.73至28.16。美债长、短端收益率均上行,利差保持不变。上周美元指数先降后升,总体下降,收于99.78,人民币对美元小幅贬值。

  上周央行表示银行体系流动性总量处于合理充裕水平,不开展逆回购操作。货币市场利率上行;长端国债收益率下行,短端上行,利差收窄明显。股市方面,北上资金净流入规模持续扩大;融资资金由大规模净流入转为净卖出,重要股东净减持规模稍降,股市流动性总体下降。从投资者偏好来看,北上资金加仓计算机、医药、电气设备等:融资客净买入房地产、食品饮料;券商和信息技术ETF净中购规模较高。海外市场风险偏好提升,VIX指數降至28.16,美元指数下降,人民币小幅贬值。

   
  股市方面,A股市场流动性较前期下降明显,市场流动性水平有所下降,招商A股流动性指数为-0.10.上周北上资金流入79.5亿元,相比前期大幅增加;上周融资余额减少,由大规模净买入转为净卖出,融资净卖出10.3亿元;ETF 净赎回规模大幅缩小。重要股东净减持规模稍降,计划减持规模基本持平。

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