晨先财经:4月3日期货操作建议

晨先财经:4月3日期货操作建议-期货频道-和讯网

  3.操作建议:周五如能运行在570之上表现强势可做多,止损560。

  3.操作建议:昨天提示了“周二3270进的空单守3200设保护,新仓不追”;空单成功获利,当前已被动止盈,下一步转换思路,守住3150设止损逢低做多,轻仓尝试。

  五、豆粕

  2.基本面:上海螺纹3440,钢坯3030,钢厂开工率65.88%,社会库存1336万吨,钢厂库存617万吨。钢材开工水平恢复仍有望进一步推后,利润合理偏低,但中上游库存堆积,库存压力持续增大,受疫情影响需求全面停滞,后期螺纹期现同步下跌仍有望延续。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险显现,房地产投资生产需求也将大打折扣,后期关注疫情动向及对经济的影响变化。当前基差转正,近月强远月弱结构再体现,关注现货动向,大概率补跌。

  近日盘面波动剧烈、黑天鹅事件使得行情风险骤增,大家尽量轻仓或采用对冲策略来控制风险,待行情稳定,夜盘重回之时晨先再带领大家捕捉大行情,再此感谢大家对晨先的信任与关注。

  1.技术面:豆粕2009合约周四低开震荡调整,以十字阳线报收2848(上一日价格2862),形态属于承压3000后的回调,不过已临近2815颈线位支撑,观察该线得失再定短期方向。

  

  2.基本面:铁矿石普氏指数83.7,现货青岛港(601298,股吧)PB粉643,港口库存11696万吨,钢厂铁矿石库存可用天数25天。受疫情影响,钢厂需求恢复缓慢,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石跌势未止,现货成交清淡下跌修复基差,且终端需求向上打压,后期铁矿石供需环境最差。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运成本回落,进口成本对期矿支撑不再。

  1.技术面:股指2004合约周四依托10均反弹中阳线报收3726.8(上一日价格3648.2),收出的光头阳线属于继涨形态,整体也早已止跌,大方向不猜,短线易涨难跌。

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  1.技术面:沪铜2005合约周四先抑后扬尾盘中阳线报收39650(上一日价格39000),反弹幅度可能不算大,但在当前位置却是意义非凡,使得锤子线底部反转形态后,企稳与酝酿上涨的信号更加强烈,继续做多。

  3.操作建议:依托5均逢低做多,止损20点以内,目标3800以上。

  二、沪铜

  3.操作建议:周五观望一天,待2815多空争夺后再判定方向。

  

(责任编辑:陈状 )

  2.基本面:3月份国内制造业PMI为52%,比上月反弹16.3个百分点,央行以利率招标方式开展200亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,白宫与美国国会民主党正在为第四轮经济刺激做准备,规模可能达到6000亿美元。

  3.操作建议:之前多次提示企稳39000抄底做多,现已满足条件,继续跟进波段多单,止损守39000,目标42800。

  2.基本面:沿海豆粕价格3050-3300元/吨,跌10-40元/吨。3月31日,中国海关总署和加拿大农业部官员进行了谈话,允许了部分加拿大菜籽的进口,商定进口菜籽杂质需在1%内,更多细则尚在进一步磋商中,展现了特定问题上积极关系的良好迹象。2020/21年美豆种植意向面积预计为8350万英亩,较去年增加10%,市场先前平均预估为8486.5万英亩。截止3月1日,美豆季度库存为22.5亿蒲,市场先前平均预估值为22.41亿蒲。疫情令南美豆与美豆运输、港口检疫与装船时间有所延误, 3月大豆到港量仅482.5万吨,预估4月到港量仅680万吨(早前预期730万吨),目前部分油厂因缺豆而停机,基差较前期有所走扩。油厂货源紧缺及惜售,普遍限量开单并且停报现象较多。而生猪养殖利润可观,养殖上下游企业产能恢复提速,补栏热情升温,饲料企业补库与提货积极性较好。不过考虑到5-6月到港量较大,疫情对补栏以及后期饲料需求增幅的影响,警惕上方压力位与回调回落风险。

  四、铁矿

  三、螺纹

  一、股指

  

  1.技术面:铁矿2009合约周四低开高走阳线报收577.5(上一日价格557.5),趋势斜线支撑假破位重新站上,指标也有反弹需求,同样试多思路对待。

  1.技术面:螺纹2010合约周四探底回升阳线报收3229(上一日价格3169),当前在趋势斜线止跌,日线指标有修正迹象,或许涨不顺,但支撑之上操作的话更倾向于试多。

  2.基本面:上海电解铜现货对当月合约报升水120元/吨~升水140元/吨,平水铜成交价格39540元/吨~39610元/吨,升水铜成交价格39550元/吨~39620元/吨。新冠疫情海恐慌发酵及联储主导全球大幅宽松,透显经济前景担忧非常严重,此加剧了金融市场剧烈波动,金属市场情绪异常悲观,多数出现连续重挫至16年的底部区,而中国疫情触顶回落,全面好转,叠加政策回暖,市场逻辑已经从疫情逻辑转向复工,不过在物流和人员等限制下,复工的实际有效性仍略显不足,胀库和原料短缺两个现实抉择下,成品直接涉及到企业现金流,是优先解决方向,因而现货压力更多影响到近月合约的走势(5月之前可能无法有效缓解高库存问题),只有在全球恐慌情绪有效缓解和中国下游实质性复工后,市场逻辑才会转向原料补库,望投资者能准确把握上述思路不同时期的差异。

  

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